假设某基金某日资产负债情况如下：持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元

试题题目：

【单选题】

假设某基金某日资产负债情况如下：持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元，债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元，发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（ ）元

A、1

B、1.2

C、0.9

D、1.4

试题解析：

（26*20+60*20+98*10+900-600-300）/3000

试题答案：

C